Como iniciar a negociação: desenvolvimento do plano de negociação.
Antes de iniciar seu modelo de plano de negociação, é importante notar a diferença entre comerciantes discricionários e de sistema. Os comerciantes geralmente se enquadram em uma das duas grandes categorias: comerciantes discricionários (ou comerciantes baseados em decisão) que observam os mercados e colocam trocas manuais em resposta a informações disponíveis naquele momento, e comerciantes de sistemas (ou comerciantes baseados em regras) que freqüentemente use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação.
Como muitas vezes é visto como mais fácil de pular na negociação como um comerciante discricionário, é aí que a maioria dos comerciantes começa, confiando em uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um comerciante discricionário use um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada comércio. Por exemplo, o gráfico de um comerciante discricionário pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo comércio, mas eles podem ignorar o comércio se os mercados estiverem muito agitados que a sessão de negociação ou eles sabem que um relatório do Fed está chegando.
Seu plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você colocará negócios. Inclui os seguintes componentes:
Mercado (s) que será negociado.
Os comerciantes não estão limitados aos estoques. Você tem uma ampla seleção de instrumentos para escolher, incluindo títulos, commodities, fundos negociados em bolsa (ETFs), Forex (FX), futuros, opções e os populares contratos de futuros e-mini (como o e-mini S & amp; P Contrato de futuros de 500). Qualquer instrumento que você escolher para negociação deve negociar sob boa liquidez e volatilidade para que você tenha oportunidades de lucrar.
Largura - Quão apertado é o lance / pedido espalhar? Profundidade - Quão profundo é o mercado (quantas ordens estão descansando além do melhor lance e melhor oferta)? Imediato - Quão rápido pode ser executada uma grande ordem de mercado? Resiliência - Quanto tempo leva o mercado para se recuperar depois de uma grande encomenda ser preenchida?
Os mercados com boa liquidez tendem a trocar com spreads apertados por oferta e com profundidade de mercado suficiente para preencher ordens rapidamente. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a assegurar que as ordens serão:
cheio preenchido com deslizamento mínimo preenchido sem afetar substancialmente o preço.
A volatilidade, por outro lado, mede a quantidade e a velocidade a que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado. Quando um instrumento comercial experimenta volatilidade, oferece oportunidades para que os comerciantes se beneficiem da mudança de preço. Qualquer mudança de preço - seja em ascensão ou queda - cria uma oportunidade de lucro. Tenha em mente, é impossível fazer lucro se o preço permanecer igual.
O Intervalo do Gráfico Primário que você usará para tomar decisões de negociação.
Os intervalos de gráficos são frequentemente associados a um estilo de negociação particular. Eles podem ser baseados em tempo, volume ou atividade. O que você escolhe, em última análise, se resume às preferências pessoais e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum que os comerciantes de longo prazo examinem gráficos de períodos mais longos; inversamente, os comerciantes de curto prazo tipicamente usam intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um scalper pode preferir um gráfico de 144 ticks.
Indicadores e configurações que você aplicará no gráfico.
Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico. Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em uma atividade de preço e / ou volume passada e atual do instrumento de negociação. Deve-se notar que apenas os indicadores não fornecem sinais de compra e venda; você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, impulso, volatilidade e volume.
Regras para dimensionamento de posição.
O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólares do seu comércio, e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você trocará. É muito comum, por exemplo, que novos comerciantes comecem com um contrato e-mini. Após o tempo, e se o sistema for bem sucedido, você pode trocar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim seus lucros potenciais, mas também maximizando potenciais perdas. Alguns planos de negociação podem exigir a inclusão de contratos adicionais se um certo lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente definidas em seu plano de negociação.
Regras de entrada.
Muitos comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza, e isso geralmente se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Os comerciantes conservadores podem aguardar muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim as oportunidades comerciais válidas. Os comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada comercial podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado.
Filtros de comércio e disparadores.
Os filtros comerciais e os desencadeantes trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que ocorra uma entrada comercial. Eles podem ser pensados como a "segurança" para o gatilho comercial; Uma vez que as condições para o filtro de comércio foram atendidas, a segurança está desligada e o gatilho fica ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando uma troca será inserida. Os desencadeantes de comércio podem basear-se em uma série de condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço.
Aqui está um exemplo de um filtro comercial:
O tempo é entre 9:30 da manhã e 3:00 da tarde EST. Uma barra de preços em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias. A média móvel simples de 20 dias está acima da média móvel simples de 50 dias.
Uma vez que essas condições foram atendidas, podemos procurar o gatilho comercial:
Insira uma posição longa com uma ordem de limite de parada definida para um ponto acima da alta da barra anterior.
Observe como o gatilho especifica o tipo de ordem que será usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o comércio é executado (e, portanto, é preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem; o tipo de ordem deve ser parte do seu plano de negociação. Revise a seção Tipos de Ordem deste tutorial ou veja Introdução aos Tipos de Pedidos para uma cobertura mais aprofundada.
Regras de saída.
Dizem que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e obter lucros saindo no momento certo. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bastante preciso. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última instância, definem o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e teste que suas regras de entrada. As regras de saída definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir:
Alvos de lucro Parar os níveis de perdas Trailing stop levels Parar e reverter estratégias O tempo sai (como EOD - fim do dia)
Tal como acontece com as regras de entrada comercial, o tipo de ordens de saída que você usa deve ser claramente indicado em seu plano de negociação. Por exemplo:
Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de pedidos de limite 20 ticks acima do preço de preenchimento da entrada Parar a perda: Sair com uma ordem de parada definida 10 ticks abaixo do preço de preenchimento da entrada
Nota: Se você configurou isso como uma ordem de suporte (pedido OCO), uma vez que um pedido seja preenchido (seja o objetivo de lucro ou a perda de parada), a outra ordem será automaticamente cancelada. Se você colocar as ordens manualmente, lembre-se de cancelar o restante para evitar uma posição indesejada.
Preparando-se para testar.
Ao desenvolver seu plano de negociação, lembre-se de incluir todos os elementos importantes:
instrumento (s) de negociação horários condições de entrada de dimensionamento de posição (incluindo filtros e gatilhos) regras de saída (incluindo metas de lucro, perda de parada e gerenciamento de dinheiro)
Tenha em mente, anotar seu plano de negociação é apenas o primeiro passo em um longo processo. Nesta fase, ainda é apenas uma idéia - ou um modelo para o produto final. Você terá que testar completamente seu plano antes de colocá-lo no mercado. Na próxima seção, mostraremos como.
Plano de negociação.
Meus planos de negociação incluem regras e processos sobre como encontro negociações potenciais, quando entrar no comércio, quando sair do comércio, quanto eu arrisco e rotinas diárias, semanais e mensais. Eu tenho um desses para cada uma das estratégias que negocio (ex. Spreads verticais, spreads de calendário, condores de ferro, etc.).
Eu já falei sobre muitos desses conceitos em termos gerais nas minhas regras de negociação e páginas de gerenciamento de dinheiro. O que eu gostaria de fazer aqui é falar mais sobre o que é o meu plano de negociação real e como preencho cada seção. Os principais títulos do meu plano de negociação são os seguintes: Nome da estratégia, Definição de sucesso, Critérios de lista de observação, Regras de entrada, Regras de saída, Gerenciamento de dinheiro e Rotinas.
Nome da Estratégia.
Isso pode parecer uma categoria boba, mas refina a estratégia de forma adequada. Se eu usasse um nome de estratégia como Short Vertical Spreads, isso abrangeria bull put spreads e suportaria spreads de chamadas. As regras para cada um destes podem ser potencialmente misturadas.
Se eu tivesse um plano de alta probabilidade, fora dos spreads verticais de dinheiro curto, isso pode ter um conjunto diferente de regras do que um spread vertical curto de dinheiro.
Por uma questão de clareza, estou melhor servido para que meu plano seja muito claro e estreito. Então, eu posso ter um plano de negociação chamado 'High Probability, Short Put Spread'. Esta é uma estratégia muito específica que agora posso coletar minhas regras comerciais.
Definição de sucesso.
Eu gosto de começar meu plano definindo como eu sei que eu tenho sucesso com o plano. Não acho muito útil definir isso em $ quantia ganha porque essa flutuação será. Se você pensa sobre a estratégia, tirando dinheiro da equação, qual seria um conjunto de indicações de que você teve uma estratégia bem-sucedida? Para mim, é uma medida da porcentagem de meus negócios fechar de forma rentável ou equilibrada. É um número que mede o que eu posso esperar para ganhar em média por cada dólar arriscado (expectativa).
Essas definições serão baseadas no tempo, praticando essa estratégia, rastreando os resultados de cada comércio e gerando estatísticas. Usar uma planilha como o Microsoft Excel pode ser muito útil para isso.
Ver lista de critérios.
É importante perceber que os negócios não aparecem sem ter um pool de potenciais para escolher. Descobri que ter 20-30 potenciais para escolher me permite observar as configurações ideais, escolhendo do creme da cultura por assim dizer. Na página de regras de negociação, falei sobre a definição de regras para o que deveria estar na lista de vigilância para esta estratégia. As regras devem me ajudar a definir quando um novo estoque ou ETF deve ser adicionado - ou quando um existente deve ser removido.
Regras de entrada.
Aqui, eu capturava as regras que me dariam quando eu deveria entrar em um comércio. Dito de outra forma, se eu estiver revisando minha lista de observação para essa estratégia, quais regras ou indicadores me dizem se eu tenho um comércio potencial? Que condições de mercado podem precisar para considerar esse comércio?
Regras de saída.
Minhas regras de saída devem conter regras para o que fazer quando meu comércio for bem sucedido e o que fazer se não for. Para mim, eu preciso de regras que eram absolutas como um backup de regras que são menos absolutas. Eu acho que usar regras de saída técnicas mais subjetivas, então eu aprendi a adicionar saídas absolutas (ou seja, saia quando o custo para fechar é 2x o crédito inicial). As regras mais claras e mais específicas são as mais fáceis de saber quando puxar o gatilho e segui-las. Isso é importante para a maioria das categorias de regras, mas é CRÍTICO para as regras de saída.
Gerenciamento de dinheiro.
Já falei um pouco sobre o gerenciamento de dinheiro. Aqui é onde essas regras são capturadas. As regras devem incluir a quantidade de capital total alocada para esta estratégia e quanto o capital por comércio deve ser alocado. Podem ser adicionadas regras adicionais conforme necessário ou desejado. Os valores devem ser em porcentagens para permitir o crescimento da conta e o encolhimento.
Eu gosto de definir minhas rotinas diárias, semanais e mensais. Como eu tenho uma tendência para esquecer o que é isso, eu os capturei aqui. Eu mesmo imprimi-los e colocá-los na minha parede, então eu me lembro do que eu deveria estar fazendo.
Conclusão.
O plano de negociação é o meu roteiro para o sucesso na minha negociação de opções. Isso me dá uma estrutura que me ajuda a ser consistente em minhas ações, o que, por sua vez, ajuda a garantir que eu seja consistente no meu sucesso geral. Este plano de negociação não garante que todos os negócios sejam bem-sucedidos. Isso só me ajuda a fazer as mesmas coisas uma e outra vez, o que, idealmente, leva ao sucesso a longo prazo!
Opções de negociação.
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10 passos para construir um plano de negociação vencedor.
Há um velho ditado nos negócios: "Falha em planejar e você planeja falhar". Pode soar livre, mas aqueles que são sérios em ser bem-sucedidos, inclusive comerciantes, devem seguir essas oito palavras como se estivessem escritas em pedra. Pergunte a qualquer comerciante que ganhe dinheiro em uma base consistente e eles lhe dirão: "Você tem duas opções: você pode seguir metodicamente um plano escrito ou falhar".
Se você tem um plano de negociação ou de investimento escrito, parabéns! Você está em minoria. Embora ainda não seja uma garantia absoluta de sucesso, você eliminou um importante bloqueio rodoviário. Se seu plano usa técnicas defeituosas ou falta preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em posição de traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar a repetição de erros caros.
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Prevenção de desastres 101.
Negociar é um negócio, então você deve tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não são um plano de negócios - é uma receita para o desastre. (Veja também: Investing 101)
Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem então determinar qual será e agir em conformidade. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você está negociando, mas sujeito a reavaliação assim que o mercado fechou. Ele muda com as condições do mercado e se ajusta à medida que o nível de habilidade do comerciante melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em consideração os estilos e metas comerciais pessoais. Usar o plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação. (Veja também: Fibonacci e a relação de ouro)
Construindo o Plano Diretor Perfeito.
Quais são os componentes de um bom plano de negociação? Aqui estão 10 itens essenciais que cada plano deve incluir:
1. Avaliação da habilidade.
Você está pronto para negociar? Você testou seu sistema por meio do comércio de papel e você tem confiança de que isso funciona? Você pode seguir seus sinais sem hesitação? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os verdadeiros profissionais estão preparados e eles tiraram seus lucros do resto da multidão que, sem plano, dão dinheiro com erros caros.
2. Preparação Mental.
Como você está se sentindo? Você deu uma boa noite de sono? Você se sente diante do desafio à frente? Se você não está emocional e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, corre o risco de perder sua camisa. Isto é garantido para acontecer se você estiver com raiva, preocupação ou distraído da tarefa em questão. Muitos comerciantes têm um mantra de mercado que eles repetem antes do dia começar a prepará-los. Crie um que o coloca na zona de negociação.
3. Defina o Nível de Risco.
Quanto de seu portfólio você deve arriscar em qualquer comércio? Pode variar entre cerca de 1% e até 5% do seu portfólio em um determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse valor em qualquer ponto do dia, saia e fique fora. Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. É melhor manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estiverem a caminho. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco?)
4. Definir metas.
Antes de entrar em um comércio, defina metas de lucro realistas e raciocínios de risco / recompensa. Qual é o risco mínimo / recompensa que você aceita? Muitos comerciantes não irão negociar, a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior do que o risco. Por exemplo, se sua perda de stop for uma perda de dólar por ação, seu objetivo deve ser um lucro de US $ 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como porcentagem do seu portfólio e reavaliem-os regularmente. (Veja também: Cálculo de risco e recompensa)
5. Faça o seu trabalho de casa.
Antes do mercado abrir, o que está acontecendo em todo o mundo? Os mercados estrangeiros estão para cima ou para baixo? Os futuros de índices, como os fundos negociados em bolsa S & P 500 ou Nasdaq 100, estão para cima ou para baixo em pré-mercado? Os futuros do índice são uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes do mercado se abrir. O que os dados econômicos ou de ganhos estão devidos e quando? Publique uma lista na parede à sua frente e decida se deseja negociar antes de um importante relatório econômico. Para a maioria dos comerciantes, é melhor esperar até que o relatório seja liberado do que tomar riscos desnecessários. Pros trading com base em probabilidades. Eles não jogam.
6. Preparação do Comércio.
Seja qual for o sistema e o programa de negociação que você usa, marque os principais e menores níveis de suporte e resistência, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais podem ser facilmente vistos ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro. Sua área comercial não deve oferecer distrações. Lembre-se, este é um negócio, e as distrações podem ser dispendiosas.
7. Definir regras de saída.
A maioria dos comerciantes cometeu o erro de concentrar 90% ou mais de seus esforços na procura de sinais de compra, mas presta muita atenção a quando e onde sair. Muitos comerciantes não podem vender se estão desabafados porque não querem perder. Aproxime-se disso ou você não conseguirá como comerciante. Se a sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não tome isso pessoalmente. Os comerciantes profissionais perdem mais trades do que ganham, mas gerenciando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam fazendo lucros.
Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde estão as suas saídas. Há pelo menos dois para cada comércio. Primeiro, qual é a sua perda de parada se o comércio for contra você? Deve ser anotado. Paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada comércio deve ter um objetivo de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma parte da sua posição e você pode mover a sua parada no resto da sua posição para quebrar mesmo se desejar. Conforme discutido acima, nunca arrisque mais de uma porcentagem definida de seu portfólio em qualquer comércio.
8. Definir regras de entrada.
Isso vem após as dicas para as regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes do que as entradas. Uma regra de entrada típica pode ser redigida como esta: "Se o sinal A disparar e há um alvo mínimo pelo menos três vezes maior que a minha perda de parada e estamos em suporte, então compre X contratos ou compartilhe aqui". Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser efetivo, mas simples o suficiente para facilitar decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser atendidas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negociações. Os computadores geralmente fazem melhores comerciantes do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50% de todos os negócios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por computador. Os computadores não precisam pensar ou se sentir bem para fazer um comércio. Se as condições forem atendidas, elas entrarão. Quando o comércio vai do jeito errado ou atinge um objetivo de lucro, eles saem. Eles não se irritam no mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: NYSE e Nasdaq: como eles funcionam)
9. Mantenha registros excelentes.
Todos os bons comerciantes também são bons detentores de recordes. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, então eles não repetem erros desnecessários. Anote detalhes como alvos, entrada e saída de cada comércio, tempo, suporte e níveis de resistência, abertura diária, mercado aberto e fechado para o dia e registre comentários sobre por que você fez o comércio e as lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros comerciais para que você possa voltar e analisar o lucro ou a perda de um sistema específico, retiradas (que são quantidades perdidas por troca usando um sistema de negociação), tempo médio por comércio (o que é necessário para calcular a eficiência do comércio) e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e retenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador.
10. Execute um Post-Mortem.
Após cada dia de negociação, somar o lucro ou prejuízo é secundário ao saber o porquê e como. Anote as suas conclusões no seu diário de negociação para que você possa consultá-las novamente mais tarde.
The Bottom Line.
O comércio de papel bem sucedido não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e as emoções entrarem em jogo. Mas o comércio de papel bem sucedido confere ao comerciante a confiança de que o sistema que eles vão usar realmente funciona. Decidir em um sistema é menos importante do que ganhar habilidades suficientes para que você seja capaz de fazer negócios sem adivinhar ou duvidar da decisão.
Não há como garantir que um comércio ganhe dinheiro. As chances do comerciante são baseadas em suas habilidades e sistema de ganhar e perder. Não há como vencer sem perder. Os comerciantes profissionais sabem antes de entrarem em um comércio que as probabilidades estão a seu favor ou não estariam lá. Ao permitir que seus lucros andem e cortando perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas ganhará a guerra. A maioria dos comerciantes e investidores fazem o contrário, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro.
Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você ganhará dinheiro, ter um plano é crucial se quiser se tornar consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial.
Plano de negociação de ações on-line.
Ano novo, novo plano de negociação: pergunte e não esconda as respostas!
Antes de começar a negociação de ações on-line no próximo ano, devolva um grande pensamento ao plano de negociação de ações on-line. Aqui está o método de planejamento de um comerciante de ações on-line que o levará a pensar.
[Nota do editor: Neste artigo de primeira pessoa, o autor John Carter faz um caso de que todo comerciante deve escrever um plano de negociação detalhado - e queremos dizer detalhado -. Carter compartilha perguntas reais de seu próprio plano de negociação que ele se pergunta a cada ano e continua respondendo. O plano de todos serão diferentes, é claro, mas este é um bom modelo para qualquer comerciante considerar como o Ano Novo se desloca.]
Um Arrowana de dois pés de comprimento é um peixe predador voraz. Uma criatura de mente única, tem uma regra básica que segue todos os dias: se pensa que alguma coisa se encaixará em sua boca, ela vai comê-la.
Quando os comerciantes de negociação de ações on-line visitam meu escritório para me observar o comércio, muitas vezes eles ficam surpresos ao saber que sua primeira tarefa é alimentar Martha, meus dois pés de comprimento, Arrowana. Eles precisam pegar a rede, mergulhá-la no tanque de abastecimento cheio de peixinho dourado e escolher uma vítima. Martha está acostumada a esta rotina até agora e começa a brilhar com entusiasmo e antecipação. O peixinho dourado é lançado. A água ferve e churns quando o predador se abriga, e alguns segundos depois, tudo o que resta de Nemo é algumas escamas e um pouco de barbatana.
Steve Patrow, comerciante visitante, resume-se quando ele observa: "Isso parece realmente cruel".
"Sim", respondo: "Quase tão cruel como enviar um comerciante para os mercados sem um plano de negociação totalmente desenvolvido". Um comerciante que está tentando ganhar a vida nos mercados sem um plano de negociação totalmente desenvolvido está exatamente na mesma posição do peixe dourado. Considerando que uma é apenas uma refeição para um Arrowana, a outra é rotineiramente praticada por comerciantes profissionais de ações on-line. Pelo menos com o peixinho dourado, a dor acabou rapidamente. Os comerciantes de ações on-line sem um plano podem esticar seu tormento por anos.
Por que isso importa na negociação de ações on-line.
O meu primeiro plano de negociação de ações on-line foi criado em 1993, oito anos depois do início da negociação de ações on-line. Foi um documento de uma página que evoluiu ao longo dos anos para o atual plano de 15 páginas que uso hoje. Eu atualizo este relatório anualmente. Meu plano expandiu-se à medida que as seguintes verdades surgiram:
Um sistema de rastreamento superior por comércio deve ser estabelecido; Um sistema específico de gerenciamento de dinheiro do dia-a-dia deveria ser estabelecido; Uma metodologia de manutenção de configurações comerciais específicas responsáveis pelo desempenho deveria ser estabelecida; Um sistema de recompensa e punição para mim tinha que ser estabelecido; Meu plano teve que evoluir e levar em consideração as configurações e os mercados que melhor se encaixam na minha personalidade; e eu tive que incorporar não apenas o comércio no meu plano, mas a minha vida inteira, para que ele realmente funcionasse. Um plano pode ajudar um negociante de ações on-line Turn Corner.
Todo comerciante com quem trabalhei mencionou que o plano de negócios abrangente que os fiz escrever tem sido o fator decisivo em sua própria performance. "Foi quando eu virei a esquina", é uma frase comum que eu ouvi sobre a redação de um plano de negociação de ações tão detalhado.
Então, o que está no plano de negociação de ações on-line?
Vou mostrar-lhe as perguntas exatas que faço para responder a cada ano e levá-lo através deles passo a passo. O que se segue são as perguntas e excertos das respostas do meu plano de negociação real para 2005. O seu será diferente, é claro, mas a estrutura irá mantê-lo em bom lugar.
Por que estou negociando de ações on-line novamente em 2005?
Esta é a primeira pergunta que me pergunto a cada ano. Embora isso possa parecer óbvio, é importante escolher deliberadamente essa atividade de negociação de ações on-line sobre tudo o que está disponível lá fora. Isto é aplicável não só aos comerciantes de negociação de ações on-line em tempo integral, mas também para aqueles que estão negociando a tempo parcial enquanto mantém outro trabalho.
A principal razão pela qual vou continuar a negociação de ações on-line em 2005 é que eu gosto da independência financeira e da liberdade que a negociação de ações on-line tem para oferecer. Eu também adoro o fato de que eu posso negociar ações online de qualquer lugar. Nunca fui bom em tomar ordens, então eu aprecio que eu não tenho um chefe que precisa ser aplacado. Eu gosto de conhecer outros comerciantes de negociação de ações on-line, pois são as pessoas mais aleatórias, ecléticas e interessantes do planeta, e o desafio mental e o estímulo da negociação são tremendos - se eu parasse, sentiria falta de negociação de ações on-line.
O que os fatores que seguem no resto da minha vida podem afetar minha negociação de ações on-line?
É aqui que faço o balanço de tudo o que está acontecendo na minha vida e como isso pode afetar minha negociação de ações online. Ao fazer isso, descobri quando precisava contratar meu primeiro assistente, quando eu precisava trazer outro parceiro e tudo o que precisava ser feito para agilizar minha vida para negociação de ações on-line.
Eu tenho muitas atividades acontecendo na minha vida, além do comércio de ações on-line. Estou ativamente envolvido em investimentos imobiliários, colecionando moedas, viajando e tenho muitas coisas acontecendo com o site. Minha esposa e eu estamos começando a planejar uma família e estamos olhando para mudar de Boston para o Texas, onde a maioria da nossa família está localizada.
Eu sei que a negociação de ações on-line é minha principal ocupação, e a única maneira de continuar com essas outras coisas é se eu estou fazendo lucros com minha negociação de ações on-line. É possível que deixeis algumas dessas outras atividades se elas se tornarem uma distração. Eu compartimentarei e me concentrarei na negociação de ações on-line durante as horas de negociação. Para ajudar com isso, eu tenho alguém que administra as operações do dia-a-dia do site e outra pessoa que ajuda a gerenciar meus outros investimentos. Vou analisar a modificação dos boletins que escrevo para focar apenas nos investimentos de curto prazo nos quais estou concentrado. Agora, ainda escrevo algumas partes dos meus boletins informativos que não se aplicam facilmente à minha negociação atual. Na realidade, esses boletins são principalmente para mim. Escrever os boletins informativos me ajuda a esclarecer minha própria pesquisa e continuar a encontrar novas idéias de negociação de ações on-line.
Não vou tentar negociação de ações on-line se eu estiver viajando ou em férias. É bom ter negócios de swing e gerenciar posições existentes, desde que eu tenha uma parada e alvo no local e não tente pensar fora a posição intradiária. Se as distrações estiverem na imagem, não vou negociar. Livrar-se das distrações primeiro, como ter convidados não convidados, chamadas telefônicas matinais, mensagens instantâneas instantâneas na manhã, perguntando sobre um comércio e assim por diante. Ignore as chamadas telefônicas e as mensagens instantâneas até às 11:00 da. ta. hora do leste. Ou melhor ainda, desligue-os. Não seja acolhedor apenas para ser legal. O caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções.
O que eu estou indo ao comércio?
É aqui que eu exponho todos os mercados que vou negociar. Começando os comerciantes de negociação de ações on-line deve apenas se concentrar em alguns mercados. Uma vez que um comerciante decide, ele ou ela deve ficar com eles por um ano em vez de sempre procurar a "próxima grande coisa".
Para negociações diárias, vou negociar o Dow (YM), o E-mini S & amp; Ps (ES), o E-mini Russell (ER), os títulos de 30 anos (EUA) e o euro. Para negociações de swing, E-mini Nasdaq (NQ), nota de 10 anos (TY), milho (C), trigo (W), soja (S), petróleo bruto (CL), ouro (GC), prata (SI) , futuros de ações individuais, ações individuais e opções de compra de ações. Alocarei meus fundos de negociação totais da seguinte forma:
25% das negociações intradiárias (ES, YM, ER, EUA, euro) Negociações de balanço de 25% em futuros (NQ, TY, C, W, S, CL, GC, SI, futuros de ações individuais) Negociações de 25% em ações em ações 25% Negociações de swing sobre opções de ações Por que esses mercados? Quais estratégias específicas de negociação de ações on-line eu usarei?
Esta é uma parte muito importante do plano de negociação de ações on-line. Um comerciante de ações on-line deve ter uma configuração específica para cada mercado que ele ou ela está negociando. A configuração pode então ser rastreada para desempenho. Cada configuração deve ser independente de si mesma. Isso significa que um comerciante de ações on-line pode ter um curto no YM para uma jogada de intervalo e um longo tempo no ES para uma jogada média móvel simultaneamente e, em seguida, rastreie o desempenho de cada instalação separadamente.
Para negociações intradiárias, utilizarei as seguintes peças:
YM: jogadas de intervalo e jogadas de pivô ES: diferenças de Índice de Força Relativa (RSI) e jogadas de média móvel ER: squeeze plays US: Doldrums play Euro: peças de caixa e jogos de suporte Para negociações de swing, usarei as seguintes jogadas: Todos os jogos de futuro: cronogramas diários na direção dos gráficos semanais. Todos os jogos de ações: novas empresas emergentes, RSI alto e ganhos elevados. Todas as opções de ações jogam: cruzamentos diários na direção das tabelas semanais. Quão dinheiro eu vou destinar a cada estratégia de negociação de ações on-line e configuração?
Isso, é claro, é crítico. A chave é encontrar uma alocação que não cause estresse, permite a chance de um comércio fazer seu trabalho e não viola as regras diárias de retirada. Um dos maiores problemas com os comerciantes mais recentes é que eles estão negociando muito grande em relação ao tamanho da conta. O estoque on-line de dez lotes em uma conta de US $ 10.000 é como apresentar sua amante à sua esposa. Sim, você pode fazê-lo, mas isso não faz uma boa idéia.
Quais métodos de execução vou usar? Quais parâmetros na minha negociação de ações on-line.
É aqui que eu dou o meu método de execução primário. Estou mudando? Escalando? Obtendo tudo para dentro e para fora? Qual é a minha relação risco / recompensa? Esta é uma longa parte do plano, pois vou escrever peças de amostra para todas as categorias. Não há espaço para fazer isso com todos eles aqui, mas por causa do exemplo, aqui estão meus parâmetros para jogos de lacuna.
Para todas as jogadas intradiárias na negociação de ações on-line, irei entrar de uma só vez e escalar-me à medida que a posição for do meu jeito. O alvo na primeira metade da minha jogada será pequeno, o equivalente a um a dois pontos ES. Uma vez que eu tenha esse lucro inicial, vou dar a segunda metade mais espaço para jogar. Para jogos de swing, vou entrar de uma só vez e sair de uma vez, seguindo a minha parada para proteger ganhos.
Gap joga: Obter tudo de uma vez usando seis contratos por US $ 100.000. Comece com uma relação de risco / recompensa 1 & frac12; - para-1. Por exemplo, para uma diferença de 20 pontos, use uma parada de 30 pontos. Retire metade da posição quando o mercado atinge o nível que equivale a 50% do preenchimento da lacuna. Neste ponto, mova a parada para o ponto de equilíbrio. O alvo na segunda metade é o preenchimento da lacuna. Eu faço isso para cada uma das minhas peças, então não há dúvida sobre como elas devem ser executadas. Isso é crucial, pois se relaciona diretamente com a próxima parte do plano.
Como vou acompanhar e classificar meus negócios de ações on-line?
É aqui que detalho como vou acompanhar cada uma das configurações que troco e como elas estão funcionando. Eu rastreio essas informações em excel, então uma média em execução pode ser calculada.
Vou acompanhar todos os meus negócios e classificá-los da seguinte maneira:
5: alvo atingido 4: fora a um preço diferente do alvo, mas lucrativo 3: para fora até 2: fora a um preço diferente do que parar, mas um comércio perdedor 1: parar de bater Isso me permite adicionar minha pontuação diária e dividir pelo número de negociações de ações online para obter uma média. Isso mantém uma média ponderada, por assim dizer, da quantidade de negócios que são lucrativos. Também é possível rastrear por meio do método de negociação. No final do mês, terei uma média por configuração, bem como uma média cumulativa geral. Claramente, isso ajuda a eliminar as configurações que não funcionam. Por exemplo, eu posso ter algo no final do mês que lê, "gap play: 4.24, squeeze plays: 3.57, pivô joga: 3.87."
IMPORTANTE: Qualquer negociação que eu tomei que não caia em uma configuração de negociação específica ou padrão de gráfico que delineei será rotulado como segue: jogo de impulso.
Na verdade, isso é uma fraqueza, mas se eu sucumbir a essa tentação, pelo menos eu devo acompanhá-la e ver o impacto que ela tem na minha negociação. Eu sei, por experiência passada, que os resultados de qualquer impulso desempenham ao longo do tempo são ruins, e este lembrete me impede de levar esses negócios. Eu anotarei notas sobre estas negociações de ações online. Eu puxei muito cedo demais? Eu perdi um preenchimento? Eu persegui?
Eu também anotarei todas as tendências gerais na minha negociação de negociação de ações on-line. Quantos dias eu comecei a perder, mas acabo no lado positivo? Quantos dias eu comecei forte apenas para dar tudo de volta? O que estava acontecendo naquele dia em termos de interrupções? Eu sei que, por experiência passada, estou com problemas quando começo forte e comecei a ir para "negócios maiores com dinheiro da casa". Vou acompanhar todos os dias em que deixei a ganância obter o melhor de mim, e depois trabalhar na redução da quantidade desses dias.
Quais são as regras My Drawdown para 2005 na minha negociação de ações on-line?
Se eu estiver com queda de 15% no mês, vou cortar o tamanho da minha posição ao meio pelo resto do mês. Se eu estiver com queda de 20% no mês, eu vou parar de negociar o resto do mês. Se eu atingir uma redução total de 30 por cento, é hora de uma ruptura de seis semanas da negociação. Minha redução diária máximo para negociação intradiária é de US $ 3.000 por US $ 100.000. Se no final do dia eu exceder esse nível, eu estou em liberdade condicional no dia seguinte. Se eu exceder US $ 3.000 por $ 100.000 novamente naquela semana, eu terminei o resto da semana. Esta é a minha punição por quebrar as regras de negociação. Eu irei negociar negociações de swing de commodities em mercados voláteis com opções.
Quais são as minhas regras de lucro para 2005 na minha negociação de ações on-line?
O objetivo médio diário de minha meta para a negociação de ações on-line intraday é de US $ 500 por dia por US $ 100.000. Isso é conservador e realizável, e equivale a US $ 120 mil por ano. Vou me concentrar em gerar cinco US $ 2.000 por US $ 100.000 por mês. Isso significa que eu não tenho que trocar todos os dias. Eu sei, por experiência passada, meus melhores dias de negociação são terça, quarta e quinta-feira. Assim, vou me concentrar mais na negociação nestes dias. Se eu tiver mais de US $ 2.000 por US $ 100.000 antes do meio-dia, continuarei a negociar até eu ter uma troca perdedora, momento em que é hora de parar para o dia. Se eu tiver um dia em que eu faça US $ 5.000 por $ 100.000, vou tirar o próximo dia de folga para escapar desses sentimentos de euforia que fazem com que os comerciantes de ações on-line façam coisas estúpidas como duplicar posições ou trocar sem parar. Vou parar a negociação de ações on-line pelo resto do mês em US $ 20.000 por US $ 100.000. Vou acompanhar a minha curva de capital diária usando uma planilha de Excel.
Vou retirar 50% dos lucros da negociação de ações on-line no final de cada trimestre. Eu nunca adicionarei dinheiro a uma conta que está desativada e nunca atenderá a uma chamada de margem. Vou adicionar dinheiro a uma conta que tenha provado resultados positivos. A razão pela qual vou retirar lucros de negociação de ações on-line é porque esta é a melhor maneira de protegê-los. Esses lucros me permitem investir em outras classes de ativos, pagar férias familiares e financiar outros projetos. Também é um lembrete de que os números na tela são reais e representam dinheiro real.
Minha Configuração do Office para negociação de ações on-line?
Eu tenho um condomínio separado que é configurado especificamente para negociação de ações on-line, com cinco computadores e 12 monitores. Tenho acesso a internet por cabo com discagem de backup, além de duas linhas telefônicas, um fax e um telefone celular, se as coisas derem errado. Meu objetivo deste ano é obter outro assistente que ajude apenas com a entrada de pedidos e programe mais de minhas configurações comerciais para gerar sinais mecânicos. Eu olhei para o espaço de escritório regular, mas acho que os advogados e as brincadeiras comuns também estão distraindo para negociar. Há fotos na parede e um tanque de peixes grande para assistir quando é hora de fazer uma pausa de assistir as telas do computador.
Quais são as minhas recompensas se minha negociação de ações on-line está indo bem?
É aqui que estabeleço objetivos que me motivam a manter meu plano de negociação de ações on-line. Eu sei que, se eu continuar com meu plano de negociação de ações on-line, minha negociação tem melhores chances de sucesso. E se eu tiver sucesso, eu consigo fazer essas coisas.
Quando acerti para 60 por cento no ano, vou tirar as próximas quatro semanas de folga. Se isso ocorrer no quarto trimestre, eu vou tirar o resto do ano. Eu poderia ir por mais dinheiro, mas é o suficiente. Quero passar duas semanas no norte da Itália e na Suíça, ou levar quatro longos fins de semana e ir a uma praia e não fazer nada. Quero visitar a Austrália, Hong Kong e Nova Zelândia este ano, seja por negócios ou por prazer. Gosto de assistir filmes e gostaria de atualizar meu sistema de home theater. Eu vi uma Rolex que eu quero comprar, e meu objetivo é conseguir isso neste ano.
Mas eu percebo que preciso me concentrar nas configurações de negociação de ações on-line, e não no dinheiro necessário para as recompensas. Se eu me concentrar no dinheiro, eu vou perder. Se eu me concentrar nas configurações, vou ganhar.
Existe algum grupo, pessoa ou organização que eu gostaria de ajudar neste ano? No ano passado, enviei algum dinheiro ao Exército da Salvação, mas na verdade não sinto nenhum impacto quando doo dinheiro para grandes instituições de caridade. Prefiro ajudar os indivíduos. Para 2005, encontre um artista que tenha o talento e os apoie por um ano. Fornecer fundos de start-up para um jovem da cidade interior que deseja lançar um negócio. Pague por umas férias de dez dias que reúnem todos os membros da sua família.
Quais são os meus planos de negociação de ações on-line específicos para permanecer em plano ao longo do ano? Este é o lugar onde eu adiciono todas as notas que recebi das minhas experiências para me ajudar a ficar rentável na minha negociação.
Depois de um dia de $ 5.000 por $ 100.000, escape de qualquer sentimento de euforia, levando o dia útil e fazendo algo que te humilha, como jogar golfe.
Não troque o S & amp; Ps entre as 12:00 e as 14: 00h. a menos que você esteja gerenciando uma posição existente (não iniciar novas negociações). Entre as 8:30 a. m. leste e as 10:30 a. s. leste, deixe o seu serviço de mensagens instantâneas desligado, não verifique o e-mail e não atenda telefones. No dia da sala de bate-papo, deixe as pessoas saberem que você não responderá a perguntas durante esse período. Minimize o dia da janela da sala de bate-papo para que você não leia o que está acontecendo no dia da sala de bate-papo comercial. Não troque nada durante a sessão durante a noite. Melhor ainda, não veja isso também.
Se você sair cedo devido a um mês de 20 por cento, fique fisicamente para que você não possa trocar. Não troque após as sextas-feiras às sextas-feiras. Concentre-se em negociar mais leve durante os últimos três dias de expiração das opções, ou considere não negociar em absoluto. Reveja seu desempenho durante este período e considere isso como o seu tempo de folga durante o mês. No ano passado, o mercado parece não fazer absolutamente nada durante esse período. Concentre-se fortemente nas duas primeiras semanas de negociação do mês. Depois que as duas primeiras semanas de negociação terminaram, retire os próximos dois dias de negociação e fique longe dos mercados. Deixe seu cérebro descansar. Retire toda a semana de Ação de Graças. Retire as duas últimas semanas do ano. Planeje suas férias em agosto, pois você não perderá nada.
Este é o plano de negociação de ações on-line. A chave aqui para mim é registros diários completos e precisos para que eu possa avaliar minha negociação, revisar meu progresso mensalmente e fazer mudanças nas estratégias com base no meu desempenho.
A diversão na negociação de ações on-line vem da emoção da caçada, a antecipação da morte. Claramente, toda a pesquisa e o trabalho culminam em um único momento no momento em que um comerciante toma a decisão de puxar o gatilho e, logo depois, é apresentado os resultados.
Se um comerciante de ações on-line pode encadear suficientes vencedores consistentes, abre a porta para uma nova vida de independência. A atração desse desafio atrai pessoas de todas as idades e todos os setores da vida para os mercados. Aqueles que podem enfrentar o desafio de elaborar um plano para pavimentar o caminho terão as chances de sucesso a seu favor.
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