Trading forex vs shares

Forex Trading vs. Negociação de ações.

Uma das maiores razões por que alguns comerciantes preferem o forex para o mercado de ações é a alavancagem forex. Abaixo, comparamos as diferenças entre negociação de ações e negociação forex.

Na negociação de ações, você normalmente pode negociar com um máximo de dois para um alavancagem. Há também alguns requisitos de qualificação antes de poder fazer isso. Nem todo investidor é aprovado para uma conta de margem, que é o que você precisa para alavancar no mercado acionário.

O comércio de Forex é muito diferente. Para se qualificar para negociar com alavancagem, você simplesmente abre uma conta de negociação forex. Não há requisitos qualificados. Nos Estados Unidos, você está limitado a 50: 1 alavancando, mas em outros países, você pode alavancar tanto quanto 200: 1.

Diferenças de liquidez.

Quando você troca ações, você está comprando ações de empresas que custam de alguns dólares a centenas de dólares. O preço do mercado varia de acordo com a oferta e a demanda. Negociar no forex é um mundo diferente. Embora o fornecimento da moeda de um país possa flutuar, há sempre uma grande quantidade de moeda disponível para negociar. Em consequência, todas as principais moedas mundiais são altamente líquidas.

Operações em pares.

Na troca de moeda, as moedas são sempre cotadas em pares, então não só você precisa se preocupar com a saúde econômica do país cuja moeda você está negociando, mas também com a saúde econômica do país em que você está negociando.

Suas preocupações fundamentais também diferem de um mercado para outro. Quando você compra ações da Intel, sua principal preocupação é se o estoque aumentará em valor - você está menos preocupado com os preços das ações de outras empresas Quando você está comprando ou vendendo no forex, por outro A mão, você deve considerar a economia de dois países.

Um país tem mais crescimento do emprego do que outro, ou melhor PIB ou perspectivas políticas? Portanto, um comércio único bem sucedido no Forex exige a análise de duas entidades financeiras, não uma. Os mercados de Forex às vezes apresentam maior sensibilidade às emergentes situações políticas e econômicas em outros países; O mercado de ações dos EUA não é imune, mas geralmente é menos sensível a tais questões estrangeiras.

Sensibilidade ao preço da atividade comercial.

Os dois mercados têm uma sensibilidade de preços muito diferente à atividade comercial. Uma compra de ações de 10.000 ações pode afetar o preço das ações, particularmente para as pequenas empresas com menos ações do que, por exemplo, gigantes como a Apple.

Em contraste, as negociações de divisas de várias centenas de milhões de dólares em uma moeda importante provavelmente terão pouco efeito sobre o preço de mercado da moeda e podem não ter nenhum.

Acessibilidade ao mercado.

Os mercados cambiais têm maior acesso do que os mercados de ações. Embora no século 21 seja possível negociar ações 24 horas por dia, cinco dias por semana, não é particularmente fácil. A maioria dos investidores de varejo se comercializam por meio de uma corretora dos EUA com um grande período de negociação diariamente, das 9h30 às 16h00, com um muito menor & # 34; após as horas & # 34; mercado comercial com problemas de volatilidade e preço conhecidos que desencorajam muitos investidores de varejo de usá-lo.

O comércio de Forex, pelo contrário, pode ser feito seis dias por semana, 24 horas por dia, porque há muitas trocas forex em todo o mundo - é sempre o tempo de negociação em um fuso horário ou outro.

No Bear Markets no Forex Trading.

Quando um mercado de ações declina, você pode ganhar dinheiro com um curto-circuito, mas isso impõe riscos adicionais, sendo um deles (pelo menos em teoria) você pode ter perdas ilimitadas. Na realidade, é improvável que isso aconteça - em algum momento, seu corretor terminará a posição curta. No entanto, a maioria dos consultores financeiros adverte contra o curto prazo para todos, exceto para os investidores mais experientes, muitos dos quais executam paradas paralelas e ordens limitadas para conter esse risco.

Na negociação de forex, você pode ficar sem um par de moedas com a mesma facilidade possível e as duas posições apresentam riscos semelhantes. Não são necessários trocas de precaução adicionais para limitar as perdas.

Maior Liberdade de Regulação.

A negociação de ações nas principais bolsas tem muitos regulamentos e limites; O comércio forex é menos regulamentado. De certa forma, o ambiente regulatório das principais bolsas de valores impõe limites que você não pode receber; Ele também protege você e outros investidores até certo ponto, o forex não.

É a sua escolha.

A maioria dos investidores está mais familiarizado com o mercado de ações do que com o forex, e essa familiaridade pode ser reconfortante. A liberdade comparativa da regulamentação no forex e seu alto nível de possível alavancagem facilita o controle de grandes negócios sem qualificações especiais e com uma quantidade limitada de dinheiro. Essa é a vantagem do mercado cambial, mas também a desvantagem - a participação no Forex aumenta as oportunidades de investimento e o risco.

Forex vs. Stocks: você deve negociar Forex ou Stocks?

Qualquer pessoa nova para negociar provavelmente se perguntará, "o que é melhor: Forex ou ações?"

Vamos começar a responder a nossa pergunta com um pouco de economia 101.

Nos encontramos hoje em um ambiente de baixa taxa de juros.

Os bancos centrais de todo o mundo ainda estão lutando com um baixo crescimento na maior parte.

A política monetária frouxa tem sido sua resposta ao longo dos anos.

Qual o resultado para você?

Basicamente, deixar dinheiro no banco você é um pouco bom.

Em muitas das principais economias, os juros pagos nas economias são inferiores à taxa de inflação.

Como resultado natural, as pessoas estão procurando alternativas melhores para investir seu dinheiro, como.

. os mercados financeiros bem estabelecidos do Forex e das ações.

Este artigo considerará os prós e os contras do Forex e da negociação de ações.

Mercado Forex vs. mercado de ações.

Não há uma resposta rápida e rápida à questão de qual é melhor.

Na comparação do Forex vs. estoque, haverá benefícios e desvantagens para cada mercado.

Em última análise, se resume a quão importante esses recursos são para você pessoalmente.

Vejamos uma visão geral de cada mercado primeiro ...

. e então podemos concluir algumas conclusões sobre o Forex vs. negociação de ações.

O mercado Forex é descentralizado.

Representa uma rede comercial de participantes de todo o mundo.

Os grandes players do mercado Forex incluem bancos de investimento, bancos centrais, hedge funds e empresas comerciais.

O mercado de ações é o nome abrangente dado ao grupo combinado de compradores e vendedores de ações ou ações.

As ações de uma empresa, como o nome sugere, oferecem uma participação na propriedade.

Geralmente, embora nem sempre, essas transações são realizadas nas bolsas de valores.

A fim de aumentar o capital, muitas empresas optam por flutuar ações de suas ações.

As bolsas de valores fornecem um mercado transparente, regulamentado e conveniente para os compradores para realizar negócios com os vendedores.

A negociação dessas trocas historicamente foi conduzida por "clamor aberto", mas a tendência nos últimos anos tem sido fortemente no comércio eletrônico.

O mercado de ações é imensamente popular:

. mas é superado em tamanho pelo mercado Forex ...

. que é o maior mercado financeiro do mundo.

Quando ponderamos o mercado Forex vs. mercado de ações em termos de tamanho, Forex assume a rodada.

Por que nos preocupamos com o tamanho?

O maior tamanho do mercado Forex dá maior liquidez.

Forex ou ações: comparando liquidez.

O mercado Forex é extremamente líquido.

Isso é resultado do grande número de participantes envolvidos na negociação em qualquer momento.

Estoques grandes e populares também podem ser muito líquidos.

A Vodafone ou a Microsoft são excelentes exemplos.

Embora uma vez que você se afaste das fichas azuis.

. os estoques podem se tornar significativamente menos líquidos.

Por que nos preocupamos com a liquidez?

Bem, a liquidez facilita o comércio de um instrumento.

De um modo geral, a liquidez superior tende a equiparar os spreads proporcionalmente mais apertados e os custos de transação mais baixos.

Vamos fazer um verdadeiro Forex trading vs estoque trading exemplo e comparar alguns custos típicos.

Vamos usar a Microsoft como nossa ação líquida e EUR / USD como nosso par de moedas líquidas.

Ao negociar a Microsoft, você pagaria:

O preço da Microsoft, no momento da redação, é de cerca de US $ 52 por ação.

O spread do mercado geralmente pode variar entre 2 centavos e 5 centavos para a Microsoft em condições normais de mercado.

Esta é uma faixa de cerca de 0,04% a 0,09%.

As tarifas da Comissão variam de corretor para intermediário, mas você pode pagar 10 centavos por ação. A comissão é paga na abertura e encerramento do comércio.

Agora vamos comparar isso com o EUR / USD.

O tipo mais comum de negociação FX de varejo é em uma base de spread sem comissão.

Esta é a maneira pela qual nossa conta Admiral. Markets funciona.

Em tal conta, você pode pagar 1 pip de spread para negociar EUR / USD e sem comissão.

Por favor, note que temos uma seleção de tipos de conta que oferecem uma variedade de serviços.

Com o comércio EUR / USD em 1.1190, este é um custo de transação de ida e volta de 0.0001 / 1 / 1.1190.

Quer saber o que isso funciona como uma porcentagem?

É menos de 0,01%.

Neste caso do Forex vs. mercado de ações, o Forex tem a vantagem.

O custo de spread de ida e volta de negociar a posição FX é menor do que o spread de mercado na participação.

. uma vez que você fator na comissão de compartilhamento ...

. O comércio FX é ainda mais rentável.

Você também pode ver os preços do mercado real através da nossa Demo Trading Account.

Veja por si mesmo como os spreads se comparam.

Narrow vs. wide focus.

Talvez uma diferença importante quando se trata de Forex vs. stocks é o escopo do foco do comerciante.

Ao olhar para uma participação individual, você pode fugir com a concentração em uma seleção bastante estreita de variáveis.

Embora seja provável que você tome nota de tendências mais amplas:

. Os fatores que afetam diretamente a empresa em questão serão mais importantes ...

. juntamente com as forças do mercado dentro do seu setor específico.

As métricas relativamente estreitas, como os níveis da dívida da empresa, fluxos de caixa, orientação sobre ganhos e assim por diante, serão de importância principal.

Métricas relativamente estreitas serão importantes:

Com o Forex, o foco é mais amplo.

Uma moeda reflete o desempenho agregado de toda a economia.

Os comerciantes da FX estão, portanto, mais interessados ​​em macroeconomia.

O foco será em indicadores gerais, tais como:

. Desemprego, inflação e PIB ...

. do que no desempenho dos setores privados.

Quando você troca um par FX, você está negociando duas moedas de uma só vez.

Você sempre estará comprando uma moeda, enquanto vende a outra moeda no par.

Um comerciante fundamental influencia o desempenho de não apenas uma economia, mas duas.

Claro, você pode se concentrar em estratégias técnicas ao invés de considerar os fundamentos.

Forex vs. stocks: tempos de negociação.

O mercado FX é um mercado de 24 horas:

o mercado não possui uma localização central única; portanto, os participantes estão espalhados por todo o mundo; e há sempre uma parte do mercado que está no horário comercial.

Negociar um estoque listado é limitado, em sua maior parte.

Os comerciantes de ações devem aderir às horas da bolsa de valores.

No entanto, várias grandes trocas introduziram algum tipo de horário de negociação estendido.

Os comerciantes de ações poderão participar durante os períodos de pré-mercado e pós-comercialização.

Estes já eram o domínio dos investidores institucionais.

Os avanços na negociação eletrônica tornaram cada vez mais acessível aos investidores varejistas também.

A captura é, os períodos de negociação estendidos permanecem notavelmente baixo volume e ilíquidos.

Ao comparar volumes em um período de 24 horas, o FX ganha novamente.

Se você está olhando para trocar em um determinado momento:

. A comparação de negociação Forex vs. ações é simples ...

. Forex é o vencedor claro.

Margem e alavancagem.

Uma grande vantagem a favor da negociação Forex vs. negociação de ações é a alavancagem superior oferecida pelos corretores Forex.

Se você está negociando fisicamente, provavelmente é comercializado sem o benefício de alavancagem.

Se você trocar estoque usando CFDs (Contratos por Diferença), você pode negociar na margem.

Normalmente, o melhor tipo de alavancagem oferecida é 1:10.

Não é incomum que os corretores da FX ofereçam alavancagem 1:50 ...

. enquanto o Almirante Mercados oferece alavancagem até 1: 500.

Isso oferece a conveniência de poder controlar uma posição maior para um determinado depósito em dinheiro.

Claro, é importante estar ciente de:

. Quão grande é a sua posição subjacente ...

... e compreender plenamente os riscos envolvidos.

A vantagem pode ser uma ferramenta poderosa, mas também pode colocar suas atividades em uma parada rápida.

Forex trading vs. stocks: nossa conclusão.

Então, o que você deveria procurar: Forex ou ações?

Na negociação, a linha inferior sempre fica com o que funciona.

Isso significa ir com o que funciona para você.

Se você conhece mais sobre um mercado do que o outro:

. você pode ser melhor ficar na sua área de sua experiência.

Se você está naturalmente mais interessado em empresas individuais, então faria sentido para você negociar ações.

Se você pensa mais em termos de macroeconomia, o FX pode adequá-lo melhor.

Se você não tem uma inclinação particular, mas está atento aos custos de transação ...

. então FX pode ser o caminho a seguir.

Este artigo delineou algumas diferenças importantes e esperamos que isso ajude com sua decisão.

Seja qual for o lado que você escolher, você poderá trocá-lo com o Admiral Markets, pois oferecemos ambos FX e compartilhamos CFDs com o MetaTrader 4 Supreme Edition.

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Forex vs Stocks.

Encontrar o sucesso no mercado de ações pode ser difícil. Por sorte, aí é uma maneira melhor. Os comerciantes de todo o mundo estão mudando para forex por causa das muitas vantagens do mercado cambial. Com o forex, você descobrirá 24 horas de negociação e alto volume de negócios. Além disso, com o mercado cambial, você pode transformar pequenos movimentos em grandes oportunidades (para fins lucrativos).

Devo comercializar Forex ou Stocks?

Oportunidades & # 8211; O Trading Forex 24/5 significa que você pode acessar o mercado por mais tempo do que as horas de operação da NYSE em 8/5. Simplicidade & # 8211; Oito grandes pares de moedas representam a maioria do volume de mercado na negociação Forex. Oito maiores ações S & amp; P 500 representam apenas 20%. Liquidez & # 8211; O movimento de medição no Forex poderia ser mais fácil devido ao aumento da liquidez do mercado em relação aos estoques. Crescimento do mercado # 8211; O Forex vem crescendo nos últimos 15 anos, enquanto o mercado de ações retornou ao volume anterior a 2001. Potencial de lucro / perda # 8211; Pequenos movimentos do mercado forex podem levar a grandes ganhos (ou perdas). Os mesmos movimentos com estoques podem ser relativamente menos impactantes.

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Quais são as principais diferenças entre Forex de negociação e ações?

Ou, por outras palavras, alguém que negocie lucrativamente ações também ganha dinheiro com Forex. A resposta é sim, mas com algumas advertências sobre o estilo de negociação e com reconhecimento das diferenças entre os dois tipos de mercado. Por sua natureza, o forex tende a favorecer os negócios de curto prazo por razões que serão explicadas mais tarde.

Mas a primeira grande diferença entre o forex spot e as ações é onde eles são negociados. O comércio de ações em bolsas como a Bolsa de Valores de Londres, enquanto os mercados de mercado forex no mercado, as transações ocorrem diretamente entre grandes bancos, corretoras e outras grandes instituições.

A outra grande diferença é o horário de negociação. Forex é 24/7, enquanto a maioria dos estoques só são negociáveis ​​durante as horas definidas pela troca. No entanto, na prática forex geralmente é ativo apenas em determinados momentos do dia. O mercado geralmente vê uma grande retirada na atividade de cerca de 7 horas do horário de Londres, enquanto a Europa acorda e Londres é o maior mercado de forex e a Ásia vem no final de seu dia útil. Em seguida, em torno de 1PM em diante, o mercado geralmente vê um salto de liquidez novamente à medida que os EUA entram online. Também é durante as horas dos EUA que os grandes itens de dados que os relógios mostram são lançados. Os dados norte-americanos tendem a mudar os mercados cambiais, uma vez que os EUA são a maior economia do mundo e o dólar dos EUA é a principal moeda de reserva do mundo. Para os comerciantes do dia forex, essas são as melhores horas para negociação, uma vez que a liquidez é boa e as tendências tendem a se desenvolver. Mas às 5PM do Reino Unido, os mercados de divisas tendem a ficar quieto novamente.

Considerando que, em várias bolsas de valores em todo o mundo, existem 100s de grandes empresas com ações muito líquidas, pensa S & amp; P 500 (500 maiores empresas norte-americanas cotadas) ou FTSE 100, existem apenas três grandes pares de moedas onde ocorre a maior parte da ação em divisas: EUR / USD, USD / JPY e GBP / USD. USD / CAD, AUD / USD e USD / CHY também são pares muito importantes. Spreads, a diferença entre os preços de compra e venda, nesses pares principais são os mais estreitos e, portanto, os mais adequados para day traders e scalpers, pois os custos de transação são mais baixos. No entanto, para comerciantes de longo prazo, oportunidades interessantes podem se desenvolver em torno de moedas mais exóticas como NOK, SEK, SGD e NZD. No entanto, os spreads serão mais amplos em pares envolvendo "exotics", uma vez que a liquidez é muito menor.

Essa concentração em alguns pares de moeda dá aos comerciantes a vantagem de se especializarem. Então, por exemplo, alguns só trocarão EUR / USD ou GBP / USD e se tornarão muito especialistas em apenas um desses pares. Os comerciantes do mercado de ações podem se especializar apenas em algumas ações muito líquidas, como Coca Cola ou Vodafone. No entanto, essas estratégias também geralmente envolvem ter que monitorar os principais índices de participação, como S & amp; P 500 ou Dow Jones nos EUA ou o FTSE 100 no Reino Unido, o que torna a configuração um pouco mais complicada. Outros podem simplesmente escolher perseguir os estoques momentum do momento, o que significa pesquisar entre 1.000 de ações listadas. Existem programas de software que podem localizar esses compartilhamentos em movimento rápido, mas a falta de especialização nesses estoques pode deixar os comerciantes abertos para fazer perdas.

Direitos autorais: Jim Lee / AP.

O outro fator é que os spreads nos principais pares de moedas tendem a ser mais magros e mais estreitos do que nos estoques, o que torna os custos de transação mais baixos. Além disso, geralmente não há nenhuma comissão para pagar em operações de divisas. Sem dúvida, isso reflete que o mercado cambial é muitas vezes maior do que os mercados de ações mundiais. E também a concorrência entre fornecedores de plataformas de forex é intensa e, nos últimos anos, os spreads nos principais pares de divisas se reduziram consideravelmente, o que beneficia muito os comerciantes de dias e scalpers.

O compartilhamento de ações por meio de corretores de ações pode ser difícil e até caro. No entanto, curtir partes pode ser muito perigoso e muito mais do que para moedas. Considere curtir as ações de uma empresa onde uma oferta pública de aquisição é anunciada após o horário de negociação, o que significa que um comerciante não pode cobrir sua posição curta até o mercado reabrir. As aquisições costumam acontecer em um preço premium da cotação do dia e podem até levar a lances wars & ndash; não é incomum que as ações reúnam 50%, mesmo 100%, em tais circunstâncias, o que pode devastar o capital de um comerciante, especialmente se a alavancagem estiver envolvida.

A outra grande diferença é alverage & ndash; Em Forex, a alavancagem normalmente permitida é significativamente maior do que para ações. Isso, obviamente, vem com vantagens e desvantagens. A desvantagem de grande alavancagem é que o risco deve ser monitorado com muito cuidado, pois podem perder-se mais do que o depósito inicial. No entanto, os principais pares de moedas tendem a exibir menos volatilidade do que os estoques, consideram que um aviso de lucro corporativo pode limpar instantaneamente 10% da capitalização de mercado de uma grande empresa, enquanto o EUR / USD não se moverá 10% em uma fração de segundo.

Margens mais elevadas tendem a favorecer estilos de negociação de prazo mais curto, como a comercialização do dia ou o scalping. A maioria das ferramentas de análise técnica, que podem ser usadas para analisar os movimentos de preços das ações, como médias móveis, bandas Bollinger, padrões gráficos e RSI, também funcionam bem com as moedas. No entanto, níveis mais elevados de alavancagem significam que a escolha de pontos de entrada para negociações precisa ser mais precisa e que o gerenciamento de dinheiro precisa ser mais apertado.

Mas há uma série de upsides. Uma maior alavancagem e custos de transação mais baixos significam que é possível negociar com rentabilidade com menos capital do que o exigido para ações. Além disso, os intervalos de tempo geralmente mais curtos no forex de negociação significam que a realização de análises fundamentais é muito menos importante do que a análise técnica & ndash; embora uma compreensão básica de como esses fatores influenciam as taxas de câmbio é bom saber. Isso, de certa forma, torna as moedas comerciais mais simples. Comerciantes ou investidores bem-sucedidos em ações que procuram posições de longo prazo costumam considerar os fundamentos, como as perspectivas e a força financeira de uma empresa e combinar isso com alguma forma de análise técnica.

Outra grande diferença são os bancos centrais. Sim, suas ações certamente influenciam o mercado de ações, mas muitas vezes são sentidas primeiro e, às vezes, desproporcionalmente nos mercados cambiais. Muitas vezes, como o Banco do Japão faz regularmente, eles vão intervir para reduzir o valor da moeda nacional e eles fazem isso, intervindo diretamente nos mercados cambiais. Então, se o JPY começa a ficar muito forte, o Bank of Japan pode vender grande quantidade de JPY para reduzir seu valor. Atualmente, os bancos centrais são muito ativos como resultado da tentativa de gerenciar a queda da crise financeira. Assim, o Federal Reserve dos EUA, que tende a não se concentrar tanto no valor do dólar dos EUA, pode, no entanto, influenciar muito o seu valor ao se envolver em programas de flexibilização quantitativa para ajudar a impulsionar o emprego. No entanto, isso também tem o efeito de reduzir USD.

Então, qual é melhor? Ações ou moedas? Seria injusto fazer um julgamento categórico a favor de qualquer um. Realmente é para o indivíduo, seu caráter e suas preferências. Alguns comerciantes naturalmente se sentem mais confortáveis ​​com ações, enquanto outros com Forex. Para os estoques de longo prazo de comerciantes, pode ser uma escolha melhor, eles podem fazer movimentos de preços espetaculares e os níveis mais baixos de alavancagem significa que as inscrições não precisam ser tão precisas e ndash; Há mais perdão em chegar um pouco cedo demais, por exemplo. Mas para os comerciantes que procuram fazer scalping e day trading, forex, com níveis mais elevados de alavancagem disponíveis, deve ser uma consideração séria. Também requer menos capital, oferece uma oportunidade de especialização e, em alguns aspectos, como discutido anteriormente, o Forex é mais simples do que compartilhamentos. Se você nunca trocou forex, então uma boa maneira de obter uma idéia disso é simplesmente abrir uma conta de demonstração e experimentar.

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Você deve negociar Forex ou ações?

Os investidores de hoje e os comerciantes ativos têm acesso a um número crescente de instrumentos de negociação, de blue chips e industriais testados e verdadeiros, aos mercados de futuros e mercados cambiais com ritmo acelerado. Decidir quais desses mercados para o comércio podem ser complicados, e muitos fatores precisam ser considerados para fazer a melhor escolha.

O elemento mais importante pode ser a tolerância ao risco do comerciante ou do investidor e o estilo de negociação. Por exemplo, os investidores de compra e retenção são frequentemente mais adequados para participar do mercado de ações, enquanto os comerciantes de curto prazo, incluindo os comerciantes swing, day e scalp, podem preferir mercados onde a volatilidade dos preços é mais pronunciada. Neste artigo, compararemos o investimento no mercado cambial para a compra em ações, índices e industriais de blue chip. (Saiba mais sobre o mercado cambial e conheça algumas estratégias de negociação para iniciantes; confira Forex Trading: Guia para iniciantes.)

O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo, que representa mais de US $ 4 trilhões em média de valor negociado a cada dia em 2018. Muitos comerciantes são atraídos para o mercado cambial por causa de sua alta liquidez, 24 horas por dia e o valor de alavancagem que é concedida aos participantes.

Blue chips, por outro lado, são ações de empresas bem estabelecidas e financeiramente sólidas. Essas ações geralmente são capazes de operar de forma rentável durante condições econômicas desafiadoras e têm um histórico de pagamento de dividendos. Os chips azuis são geralmente considerados menos voláteis do que muitos outros investimentos, e são freqüentemente usados ​​para fornecer um potencial de crescimento constante para as carteiras dos investidores.

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A volatilidade é uma medida de flutuações de preços a curto prazo. Enquanto alguns comerciantes, especialmente os comerciantes de curto prazo e de dia, dependem da volatilidade para lucrar com os rápidos balanços de preços no mercado, outros comerciantes estão mais confortáveis ​​com investimentos menos voláteis e menos arriscados. Como tal, muitos comerciantes de curto prazo são atraídos para os mercados cambiais, enquanto os investidores de compra e retenção podem preferir a estabilidade oferecida por chips azuis.

A vantagem é outra consideração. Nos Estados Unidos, os investidores geralmente têm acesso a alavancagem de 2: 1 para ações. O mercado forex oferece uma alavancagem substancialmente maior de até 50: 1, e em partes do mundo está disponível uma alavancagem ainda maior. Tudo isso é bom? Não necessariamente. Embora certamente forneça o trampolim para criar capital com um investimento muito pequeno - as contas de divisas podem ser abertas com apenas US $ 100 - a alavancagem pode facilmente destruir uma conta de negociação. (Para obter mais informações, consulte o Deslocamento Forex: uma espada de dois gumes.)

Outra consideração na escolha de um instrumento de negociação é o período de tempo que cada um é negociado. As sessões de negociação para ações são limitadas às horas de câmbio, geralmente das 9:30 às 16:00, horário padrão do leste, de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados de mercado. O mercado forex, por outro lado, permanece ativo 24 horas a partir das 17:00 HNE no domingo, até as 5:00 da manhã, feira, inaugurando em Sydney e viajando pelo mundo para Tóquio, Londres e Nova York. A flexibilidade para negociar durante os mercados asiáticos e europeus dos EUA, com boa liquidez praticamente qualquer hora do dia, é um bônus adicional para os comerciantes cujos horários, de qualquer forma, limitarão sua atividade de negociação. (Só porque o mercado de divisas é comercializado 24 horas por dia, não significa que você precisa. Veja como definir um horário de negociação Forex).

Os índices do mercado de ações são uma combinação de ações similares, que podem ser usadas como referência para um portfólio específico ou o mercado amplo. Nos mercados financeiros dos EUA, os principais índices incluem a Dow Jones Industrial Average (DJIA), o Nasdaq Composite Index, o Standard & amp; Poor's 500 Index (S & amp; P 500) e Russell 2000. Os índices fornecem aos comerciantes e investidores um método importante de avaliar o movimento do mercado global.

Uma gama de produtos oferece aos comerciantes e investidores ampla exposição ao mercado através de índices de mercado de ações. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) com base em índices de mercado de ações, como S & amp; P Depository Receipts (SPY) e Nasdaq-100 (QQQQ), são amplamente comercializados. Os futuros do índice de ações e os futuros do índice e-mini são outros instrumentos populares baseados nos índices subjacentes. Os e-minis possuem forte liquidez e se tornaram favoritos entre os comerciantes de curto prazo por causa das médias médias favoráveis. Além disso, o tamanho do contrato é muito mais acessível do que os contratos de futuros do índice de ações de tamanho completo. Os e-minis, incluindo o e-mini S & amp; P 500, o e-mini Nasdaq 100, o e-mini Russell 2000 e o Dow Futures de tamanho reduzido são comercializados 24 horas por dia em redes eletrônicas e transparentes. (Para saber mais, confira a Exposição de Risco de Contração de Forex Minis).

A volatilidade e a liquidez dos contratos e-mini são apreciados pelos muitos comerciantes de curto prazo que participam de índices bolsistas. O principal mercado de futuros do índice de ações em um valor nocional diário médio de US $ 145 bilhões, excedendo o volume de dólares negociados combinados das ações subjacentes de 500. A faixa diária média no movimento de preços dos contratos e-mini oferece uma ótima oportunidade para lucrar com movimentos do mercado de curto prazo.

Enquanto o valor médio diário negociado pales em comparação com o dos mercados cambiais, os e-minis fornecem muitas das mesmas vantagens que estão disponíveis para os comerciantes de divisas, incluindo liquidez confiável, cotações diárias de movimento de preços médias que são propícias para lucros a curto prazo , e negociação fora do horário comercial normal dos EUA.

Os comerciantes de futuros podem usar grandes quantidades de alavancagem semelhantes às disponíveis para os comerciantes de forex. Com os futuros, a alavancagem é referida como margem, um depósito obrigatório que pode ser usado por um corretor para cobrir perdas na conta. Os requisitos de margem mínima são estabelecidos pelas trocas onde os contratos são negociados e podem ser tão pouco quanto 5% do valor do contrato. Os corretores podem optar por exigir maiores valores de margem. Como forex, então, os comerciantes de futuros têm a capacidade de negociar em grandes tamanhos de posição com um pequeno investimento, criando a oportunidade de desfrutar de grandes ganhos - ou sofrerem perdas devastadoras.

Embora o comércio exista quase 24 horas por dia para os e-minis eletronicamente negociados (a negociação cessa cerca de uma hora por dia para permitir que os investidores institucionais avaliem suas posições), o volume pode ser menor do que o mercado cambial e a liquidez durante o mercado fora do mercado horas podem ser uma preocupação, dependendo do contrato específico e da hora do dia.

Embora esteja fora do escopo deste artigo, deve notar-se que vários instrumentos de negociação são tratados de forma diferente no tempo de imposto. Os ganhos de curto prazo em contratos de futuros, por exemplo, podem ser elegíveis para menores taxas de imposto do que os ganhos de curto prazo em ações. Além disso, os comerciantes ativos podem ser elegíveis para escolher o status do mark-to-market (MTM) para fins do IRS, que permite deduções para despesas relacionadas à negociação, como taxas de plataforma ou educação. Para reivindicar o status MTM, o IRS espera que a negociação seja o principal negócio do indivíduo; A publicação 550 do IRS e o Procedimento de receita 99-17 cobrem as diretrizes básicas sobre como se qualificar adequadamente como comerciante para fins fiscais. É altamente recomendável que os comerciantes e os investidores busquem o conselho e a experiência de um contador qualificado ou outro especialista em impostos para gerir de forma mais favorável as atividades de investimento e passivos fiscais relacionados. (O Trading Forex pode fazer um tempo confuso organizando seus impostos. Essas etapas simples manterão tudo direto. Confira os princípios básicos da divisão Forex.)

A internet e o comércio eletrônico abriram as portas para comerciantes ativos e investidores de todo o mundo para participar de uma crescente variedade de mercados. A decisão de negociar ações, contratos forex ou futuros é muitas vezes baseada em tolerância ao risco, tamanho da conta e conveniência. Se um comerciante ativo não estiver disponível durante as horas normais do mercado para entrar, sair ou administrar corretamente negócios, as ações não são a melhor opção. No entanto, se a estratégia de mercado de um investidor é comprar e manter a longo prazo, gerando crescimento constante e ganhando dividendos, os estoques são uma escolha prática. Independentemente do (s) instrumento (s) que um comerciante ou investidor seleciona, a decisão deve basear-se em qual é o melhor ajuste.